少妇白洁全集        金元顺安丰利债券型证券投资基金（A 份额）                   基金产物贵寓选录更新                                             编制日历：2024-11-01         本选录提供本基金的伏击信息，是招募阐述书的一部分。         作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐述书等销售文献。                         送出日历：2024-11-02  一、产物不详 基金简称       金元顺安丰利债券 A              基金代码         620003                                                 中国农业银行股份 基金处罚东说念主      金元顺安基金处罚有限公司            基金托管东说念主                                                 有限公司 基金左券奏效日    2009-03-23 基金类型       债券型                     来回币种         东说念主民币 运作边幅       普通绽放式                   绽放频率         每个绽放日                                    运转担任本基金基金经 基金司理       周博洋                     理的日历                                    证券从业日历       2012-02-01  二、基金投资与净值阐发  （一）投资见地与投资战略              在细心金钱安全性和流动性的前提下，追求稀疏功绩比较基准的安定收益和 投资见地           总答复。              本基金主要投资于固定收益类金融器具，包括国内照章公成立行、上市的国           债、央行单据、金融债、信用等第为 BBB+及以上的企业（公司）债、可疗养债券           （含区别来回可转债）、金钱撑握证券和债券回购等，以及股票、存托根据等权柄           类品种和法律王法或监管机构允许基金投资的其它金融器具。法律王法或监管机           构以后允许基金投资的其他金融器具，基金处罚东说念主在奉行相宜才气后，不错将其 投资界限      纳入投资界限。              本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金金钱的 80%，其中对           可疗养债券（含区别来回可转债）的投资比例不高于基金金钱的 40%，对固定收           益类之外的其他金钱（包括股票、存托根据、权证等）的投资比例不高于基金资           产的 20%，握有现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，           前述现款金钱不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            此外，本基金在对新股的订价要素和预期要素进行抽象造就的前提下，积极          参与一级商场申购，得回较为安全的新股申购收益；本基金保留在股票商场系统          性风险较低并且举座动态估值水平合理的前提下进行股票二级商场投资的选择          权。            基于“从上至下”的原则，本基金接受久期限制下的主动性投资战略，并本          着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则详情债券各类属金钱的竖立比例。经过 主要投资战略   对历史数据的统计分析发现，债券商场收益率受到宏不雅经济所在和债券商场供需          两方面不同进程的影响，因此本基金在债券投阅历程中，将接受几许定量模子来          对宏不雅和商场两方面数据进行分析，并垄断相宜的战略来构建债券组合。 功绩比较基准     中债抽象指数            本基金系债券型基金，其风险收益低于股票型基金和夹杂型基金，高于货币 风险收益特征          商场基金，属于中低风险中低收益的证券投资基金品种。  注：  具体投资战略详见《金元顺安丰利债券型证券投资基金招募阐述书》第九部分“基金的投资”                                          。   （二）投资组结伴产竖立图表／区域竖立图表   （三）自基金左券奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的 比较图  注：  三、投本钱基金触及的用度  （一）基金销售探求用度  以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                    金额（M）           收费边幅   用度类型                                                备注                  /握有期限（N）           /费率                     M＜100 万         0.60% 申购费（前收费）         100 万≤M＜500 万      0.40%                     M≥500 万       每笔 1，000 元                     N＜7 天           1.50%    赎回费                     N≥731 天         0.00%  （二）基金运作探求用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别            收费边幅/年费率                       收取方 处罚费                 0.70%              基金处罚东说念主和销售机构 托管费                 0.10%                   基金托管东说念主 销售劳动费                 /                        销售机构     审计用度            70，000 元                 管帐师事务所 信息裸露费               120，000 元                礼貌裸露报刊     其他用度            详见《招募阐述书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。 度预估年用度金额，非施行产生用度金额，最终施行金额以基金按期敷陈裸露为准。      （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合辰，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作抽象费率（年化） -                     0.82% 注：基金处罚费率、托管费率、销售劳动费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的探求数据为基准测算。      四、风险揭示与伏击教导      （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。      投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。      本基金濒临的主要风险是利率风险、个券选择风险、信用风险、金钱竖立风险、流动性风险、实 施侧袋机制的风险等。      （二）伏击教导      本基金系经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2009101 号文核准发 行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。      本基金处罚东说念主依照恪称包袱、阐述信用、严慎勤勉的原则处罚和垄断基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金左券确当事东说念主。      本基金产物贵寓选录信息发生紧要变更的，本基金处罚东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生 变更的，本基金处罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确获取基金的探求信息，敬请同期良善本基金处罚东说念主发布的探求临时公告等。      五、其他贵寓查询边幅      以下贵寓详见金元顺安基金处罚有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666 六、其他情况阐述 无。