少妇图片      金元顺安桉盛债券型证券投资基金（A 类份额）                   基金居品贵寓提要更新                                             编制日历：2024-11-01         本提要提供本基金的负责信息，是招募阐述书的一部分。         作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐述书等销售文献。                         送出日历：2024-11-02  一、居品好像 基金简称       金元顺安桉盛债券 A 类            基金代码         004093                                                 宁波银行股份有限 基金解决东谈主      金元顺安基金解决有限公司            基金托管东谈主                                                 公司 基金合同胜利日    2017-03-30 基金类型       债券型                     来往币种         东谈主民币 运作方式       凡俗洞开式                   洞开频率         每个洞开日                                    初始担任本基金基金经            闵杭                      理的日历                                    证券从业日历       1994-08-01 基金司理                                    初始担任本基金基金经            郭建新                     理的日历                                    证券从业日历       2010-06-01            《基金合同》胜利后，联接 20 个责任日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或            者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基金解决东谈主应当在如期禀报中赐与披 其他         露；联接 60 个责任日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 情面形或基金钞票净值            低于 5，000 万元的，基金合同停止并按照商定参加计帐步地，无需召开基金份            额执有东谈主大会进行表决。  二、基金投资与净值阐扬  （一）投资目的与投资政策              在严格摈弃投资组合风险的前提下，力图为基金份额执有东谈主得到卓著功绩比 投资目的           较基准的投资答复。              本基金的投资范畴为具有邃密流动性的金融器具，包括国债、央行单据、地 投资范畴           方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超等短期融资券、中期单据、          公司债、可退换债券（含可分离型可退换债券）、可交换债券、证券公司短期公司          债券、中小企业私募债、钞票营救证券、债券回购、银行入款（含公约入款、定          期入款以偏激他银行入款）                     、同行存单、货币市集器具、股票（含中小板、创业板          偏激他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律律例或中国证监会允许基金          投资的其他金融器具，但须顺应中国证监会相干限定。如法律律例或监管机构以          后允许本基金投资其他品种，基金解决东谈主在履行得当步地后，不错将其纳入投资          范畴。            本基金各种钞票的投资比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金资          产的 80%；投资于股票钞票的比例不高于基金钞票的 20%；现款或到期日在一年以          内的政府债券的比例整个不低于基金钞票净值的 5%，前述现款钞票不包括结算备          付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资政策          投资政策；5、钞票营救证券投资政策。 功绩比较基准     中债空洞指数收益率            本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和混杂型基金，高 风险收益特征          于货币市集基金，属于证券投资基金居品中风险收益进度中等偏低的投资品种。  注：  具体投资政策详见《金元顺安桉盛债券型证券投资基金招募阐述书》第九部分“基金的投资”                                          。   （二）投资组合伙产设置图表／区域设置图表   （三）自基金合同胜利以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的 比较图  注：  三、投老本基金触及的用度  （一）基金销售相干用度  以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                    金额（M）          收费方式   用度类型                                               备注                  /执有期限（N）          /费率                     M＜100 万        0.60% 申购费（前收费）         100 万≤M＜500 万     0.40%                     M≥500 万      每笔 1，000 元                     N＜7 天          1.50%    赎回费                     N≥731 天        0.00%  （二）基金运作相干用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费方式/年费率                      收取方 解决费                 0.50%             基金解决东谈主和销售机构 托管费                 0.10%                  基金托管东谈主 销售做事费                 /                       销售机构 审计用度              70，000 元                 司帐师事务所 信息知道费              120，000 元           限定知道报刊     其他用度           详见《招募阐述书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非试验产生用度金额，最终试验金额以基金如期禀报知道为准。      （三）基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执未必分，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作空洞费率（年化） -                    0.62% 注：基金解决费率、托管费率、销售做事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的相干数据为基准测算。      四、风险揭示与负责教唆      （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。      投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。      本基金面对的主要风险是系统性风险、解决风险、流动性风险、扩张侧袋机制的风险、本基金的 专有风险、技巧风险偏激他风险等。      本基金为债券型基金，对债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%，本基金需承担债券市集的系 统性风险，以及因个别债券背信所造成的信用风险。本基金可能投资中小企业私募债券，中小企业私 募债是凭证相干法律律例由非上市中小企业禁受非公开方式刊行的债券。由于弗成公开来往，一般情 况下，来往不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般分别这类债券进行外部评级，可能也会 裁汰市集对该类债券的招供度，从而影响该类债券的市集流动性。同期由于债券刊行主体的钞票限度 较小、谋划的波动性较大，且各种材料不公开导布，也大大晋升了分析并追踪发借主体信用基本面的 难度。当发借主体信用质料恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所执有的中小企业私募 债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏欠。本基金可能投资钞票营救证券，钞票营救证券 是一种债券性质的金融器具。钞票营救证券的风险主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于资 产自身，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要阐扬为信用评级风险、法律风险等。此 外，本基金对职权类钞票的投资比例不高于基金钞票的 20%，鉴于中国股市现在仍处于发展阶段，具有 波动性较大的特征，因而本基金解决东谈主在必要时将通过钞票设置，奋力裁汰系统性风险。      （二）负责教唆      本基金系经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20162923 号文准予注 册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。      本基金解决东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎用功的原则解决和支配基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。      本基金居品贵寓提要信息发生要紧变更的，本基金解决东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，本基金解决东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确得到基金的相干信息，敬请同期心绪本基金解决东谈主发布的相干临时公告等。   五、其他贵寓查询方式  以下贵寓详见金元顺安基金解决有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666   六、其他情况阐述  无。