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证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-064
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
对于“好客转债”回售的第八次提醒性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何伪善记录、误导性推崇
能够首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好意思性承担法律牵累。
进军内容提醒：
? 回售价钱：100.29 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 27 日
? 回售资金披发日：2024 年 10 月 9 日
? 回售期内可转债罢手转股
? “好客转债”执有东说念主可回售部分或一说念未转股的可退换公司债券。
“好客
转债”执有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次得志回售条件而“好客转债”执有东说念主未在上述回售期内陈述并现实
回售的，计息年度即 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日不成再垄断回售权。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票自 2024 年
当期转股价钱的 70%。凭证公司《公成立行可退换公司债券召募讲明书》的商定，
可转债回售条件收效。
现依据《上市公司证券刊行处置见识》
《可退换公司债券处置见识》
《上海证
券往复所股票上市功令》和公司《公成立行可退换公司债券召募讲明书》，就回
售谈论事项向整体“好客转债”执有东说念主公告如下：
一、 回售条件及价钱
（一）有条件回售条件
公司于 2019 年 8 月 1 日公成立行“好客转债”630 万张，每张面值 100 元，
刊行总数 6.30 亿元，期限 6 年。凭证公司《公成立行可退换公司债券召募讲明
书》的商定，本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，淌若公司 A 股股票
在职何集中三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可退换公司
债券执有东说念主有权将其执有的可退换公司债券一说念或部分按债券面值加上圈套期应
计利息的价钱回售给公司。
上述当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天
数（算头不算尾）
。
若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而诊治的情形，则在诊治前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价钱贪图，
在诊治后的往复日按诊治后的转股价钱和收盘价钱贪图。淌若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述三十个往复日须从转股价钱诊治之后的第一个往复日起从头
贪图。
本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，可退换公司债券执有东说念主在每
年回售条件初次得志后可按上述商定条件垄断回售权一次，若在初次得志回售条
件而可退换公司债券执有东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并现实回售
的，该计息年度不成再垄断回售权，可退换公司债券执有东说念主不成屡次垄断部分回
售权。
（二）回售价钱
凭证上述当期应计利息的贪图举止，“好客转债”第六年的票面利率 2.0%，
计息天数为 53 天（自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 9 月 23 日，算头不算尾），
当期应计利息为 100×2.0%×53/365≈0.29 元/张（含税），因此回售价钱为
二、本次可转债回售的谈论事项
（一）回售事项的提醒
“好客转债”执有东说念主可回售部分或一说念未转股的可退换公司债券。“好客转
债”执有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈述法子
本次回售的转债代码为“113542”，转债简称为“好客转债”。
垄断回售权的可转债执有东说念主应在回售陈述期内，通过上海证券往复所往复系
统进行回售陈述，标的为卖出，回售陈述经阐明后不成取销。
淌若陈述当日未能陈述凯旋，可于次日络续陈述（限陈述期内）。
（三）回售陈述期：2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 27 日。
（四）回售价钱：100.29 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付举止
公司将按前款轨则的价钱买回要求回售的“好客转债”，按照中国证券登记
结算有限牵累公司上海分公司的谈论业务功令，回售资金的披发日为 2024 年 10
月 9 日。
回售期满后，公司将公告本次回售着力和本次回售对公司的影响。
三、回售时刻的往复
“好客转债”在回售时刻将络续往复，但罢手转股。在归并往复日内，若“好
客转债”执有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可退换公司债券运动面值总数少于 3000 万元东说念主民币，
可转债仍将络续往复，待回售期已毕后，公司将清楚关系公告，在公告三个往复
日后“好客转债”将罢手往复。
四、风险提醒
可转债执有东说念主选拔回售等同于以东说念主民币 100.29 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出执有的“好客转债”。鸿沟本公告讦出前的临了一个往复日，“好客转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债执有东说念主选拔回售可能会带来失掉，敬请
可转债执有东说念主怜惜选拔回售的投资风险。
五、谈论形状
谈论部门：公司董事会通知办公室
谈论电话：020-89311886
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
