日本少妇        金元顺安丰祥债券型证券投资基金（C 类份额）                      基金产物贵寓节录更新                                                    编制日历：2024-11-01         本节录提供本基金的迫切信息，是招募阐发书的一部分。         作出投资决定前，请阅读完满的招募阐发书等销售文献。                            送出日历：2024-11-02   一、产物大致 基金简称          金元顺安丰祥债券 C              基金代码          018296                                                     中国农业银行股份 基金料理东说念主         金元顺安基金料理有限公司            基金托管东说念主                                                     有限公司 基金公约奏效日       2015-01-14 基金类型          债券型                     走动币种          东说念主民币 运作方式          世俗敞开式                   敞开频率          每个敞开日                                       启动担任本基金基金经 基金司理          周博洋                     理的日历                                       证券从业日历        2012-02-01   注：   “金元惠理惠利保本混杂型证券投资基金”（系本基金前身，以下简称“本基金”）公约奏效日为 金基金公约奏效日为 2015 年 01 月 14 日。本基金自 2023 年 05 月 04 日起增设 C 类份额。   二、基金投资与净值阐扬   （一）投资贪图与投资战术 投资贪图            在强调基金钞票安全性的基础上，追求基金钞票的始终踏实升值。                 本基金主要投资于具有致密流动性的固定收益类金融用具，包括国债、金融              债、公司债、企业债、可调遣公司债券、债券回购，央行单子、短期融资券、资              产维持证券等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融用具（但须              相宜中国证监会相关律例）                         。 投资规模                 本基金投资于债券类金融用具的比例不低于基金钞票的 80%。本基金合手有现              金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，前述现款钞票不包              括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不径直在二级商场买入股票、              权证等职权类钞票，也不参与一级商场新股申购或增发新股，合手有的因可调遣债          券转股所造成的股票、因所合手股票所派发的权证和因投资差别走动可转债所造成          的权证应在其可走动之日起的 30 个走动日内卖出。            此外，如法律律例或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金料理东说念主在履          行妥当才智后，不错将其纳入本基金的投资规模。 主要投资战术     1、钞票树立战术；2、债券投资主要战术；3、债券遴荐；4、现款料理。 功绩比较基准     中债详尽指数            本基金系债券型基金，其风险收益低于股票型基金和混杂型基金，高于货币 风险收益特征          商场基金，属于中低风险中低收益的证券投资基金品种。  注：  具体投资战术详见《金元顺安丰祥债券型证券投资基金招募阐发书》第九部分“基金的投资”                                          。   （二）投资组合股产树立图表／区域树立图表   （三）自基金公约奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的 比较图      注：      三、投本钱基金触及的用度      （一）基金销售相关用度      以下用度在赎回基金历程中收取：       用度类型            合手有期限（N）          费率               备注                         N＜7 天          1.50%        赎回费                         N≥7 天          0.00%      注：本基金 C 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度。      （二）基金运作相关用度      以下用度将从基金钞票中扣除：     用度类别            收费方式/年费率                    收取方     料理费                 0.30%             基金料理东说念主和销售机构     托管费                 0.10%                  基金托管东说念主 销售事迹费                   0.10%                   销售机构     审计用度              90，000 元                 管帐师事务所 信息浮现费                 120，000 元                律例浮现报刊     其他用度              详见《招募阐发书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非实践产生用度金额，最终实践金额以基金如期证明浮现为准。      （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作详尽费率（年化） -                       0.51% 注：基金料理费率、托管费率、销售事迹费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的相关数据为基准测算。      四、风险揭示与迫切辅导      （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。      投资有风险，投资者购买基金时应着重阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。  本基金濒临的主要风险是利率风险、个券遴荐风险、信用风险、钞票树立风险、流动性风险、实 施侧袋机制的风险过火他风险等。   （二）迫切辅导  本基金系经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20121456 号文核准发 行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。  本基金料理东说念主依照恪称累赘、浑朴信用、严慎发愤的原则料理和诓骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金公约确当事东说念主。  本基金产物贵寓节录信息发生紧要变更的，本基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，本基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确获得基金的相关信息，敬请同期善良本基金料理东说念主发布的相关临时公告等。  各方当事东说念主因《基金公约》而产生的或与《基金公约》联系的一切争议，如经友好协商未能处置 的，应提交中国外洋经济买卖仲裁委员会，仲裁场所为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有约 束力，除非仲裁裁决另有律例，详见《基金公约》                      。   五、其他贵寓查询方式  以下贵寓详见金元顺安基金料理有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666   六、其他情况阐发  无。